Investing.com – Jefferies, Cuma günü yayınladığı bir notta Gap Inc.’i Alım’a yükseltti. Şirketin tüm markalarında güçlenen ivmeye ve hem gelir hem de marjlarda “önemli yükseliş” potansiyeline işaret etti.
Analist Corey Tarlowe notunda şöyle dedi: “Yeni yönetim hem Gap hem de ON’da güçlü bir toparlanma sağladı.” Ayrıca Athleta’daki iyileşen trendlerin de potansiyel bir itici güç olduğunu vurguladı. Jefferies, 30 dolar yeni hedef fiyat ve 50 dolar yükseliş senaryosu belirledi.
Firma, Gap’in “L-MSD% SSS büyümesi sağlamak için iyi konumlandığına” inanıyor. Ayrıca piyasanın, “zamanla LSD% gelir ve EBITDA artışı sağlayabilecek” güzellik alanındaki fırsatını küçümsediğini savunuyor.
Tarlowe’a göre şirket artık “Piyasa tahminlerinin üzerinde üst ve alt çizgi büyümesi sağlayacak” veri trendleri gösteriyor.
Jefferies, 2027 mali yılı gelir tahminini 15,9 milyar dolara yükseltti. Bu rakam piyasanın 15,7 milyar dolar beklentisinin üzerinde. Ayrıca hisse başı kazanç (EPS) tahminini piyasanın 2,16 dolar beklentisine karşılık 2,50 dolara çıkardı.
Analist, faaliyet marjı için “zamanla %9 veya daha fazlasına ulaşılabileceğini” öngörüyor. Bu oran mevcut %7 civarındaki konsensüs beklentisinin üzerinde. Gap’in pandemi öncesi on yıllık ortalamasının %11 olduğunu da belirtti.
Tarlowe şunları ekledi: “GAP, 2028 mali yılına kadar hisse başına 3,00 dolar kazanca ulaşabilir… Yükseliş senaryosunda ise ~12x F/K oranıyla 4,00 dolar kazanç ve 50 dolar hedef fiyata ulaşabilir.”
Jefferies ayrıca Gap markasındaki ivmenin “gerçek olduğunu ve güçlenmeye devam ettiğini” belirtti. Yaklaşık 150 milyon TikTok görüntülemesine ulaşan “Better in Denim” kampanyasını ve beklenen sekizinci ardışık aynı mağaza satış büyümesini örnek gösterdi.
Old Navy “güçlü değer sunmak için iyi konumlanmış” durumda. Bu görüş, değer algısının kilit bir güç olmaya devam ettiğini gösteren anket verileriyle destekleniyor.
Firma ayrıca Athleta’nın toparlanmasına da dikkat çekti. İyileştirilmiş uygulama ve yeni ortaklıkların büyümeye katkıda bulunabileceğini belirtti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
